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2013年03月21日14:12 | 中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號：T|T

附件1：

項目資金申請報告（或可行性研究報告）

編制內(nèi)容及深度要求

一、編制的主要內(nèi)容

項目申報單位提交的項目情況報告（可行性研究報告或資金申請報告）應(yīng)重點包括但不限于以下內(nèi)容：

（一）項目單位的基本情況和財務(wù)狀況

1、項目單位基本情況：項目申報單位所屬行業(yè)、主營業(yè)務(wù)、股東構(gòu)成、主要產(chǎn)品生產(chǎn)能力和主要生產(chǎn)裝置、主要投資項目（本項目以外的固定資產(chǎn)投資、股權(quán)投資和其他長期投資）、項目申報單位具備的資質(zhì)情況、行業(yè)地位、職工人數(shù)及人員結(jié)構(gòu)等。

2、項目單位財務(wù)狀況：項目申報單位資產(chǎn)負債情況、營業(yè)收入和利潤、稅收等情況。

如項目申報單位是上市公司，還應(yīng)說明上市地點、股票簡稱、股票代碼、前三年融資情況和所融資金使用情況。

（二）項目建設(shè)的背景、必要性及市場情況

1、政策背景：國內(nèi)行業(yè)發(fā)展情況，包括國家、行業(yè)以及地方的相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。

2、建設(shè)背景：通過此項目要解決項目建設(shè)單位存在的何種問題。

3、市場情況：項目產(chǎn)品（或服務(wù)）市場供需情況、行業(yè)競爭情況、產(chǎn)業(yè)鏈描述、目標(biāo)市場和市場預(yù)期，產(chǎn)品（服務(wù)）價格。

（三）產(chǎn)品（或服務(wù)）方案說明

產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模、各年生產(chǎn)計劃、技術(shù)水平、產(chǎn)品特點；項目所提供的服務(wù)能力、特色和目標(biāo)。

（四）項目建設(shè)方案

1、項目基本情況：土地占用情況、主要建筑物和構(gòu)筑物情況、公用工程和基礎(chǔ)設(shè)施情況、生活和辦公設(shè)施情況、廠外工程情況等的說明和項目設(shè)備清單（含電機功率和詢價及主要生產(chǎn)廠家）以及其他與項目有關(guān)的建設(shè)內(nèi)容。

2、建設(shè)周期及實施進度：項目起止時間及關(guān)鍵節(jié)點，目前工程量進度（完成的工程量內(nèi)容說明）和完成投資進度；

3、建設(shè)條件：建設(shè)地點、土地性質(zhì)、土地使用權(quán)人，項目所需土地取得方式和相關(guān)手續(xù)落實情況以及場地條件和水、電、汽、氣、路等基礎(chǔ)設(shè)施條件的落實情況和解決方案說明；

4、工藝技術(shù)：生產(chǎn)工藝描述、技術(shù)先進性、主要創(chuàng)新點及與國內(nèi)外同類技術(shù)的對比；

5、節(jié)能節(jié)水和環(huán)境保護：主要耗能、耗水部位、分品種能耗、水耗、年綜合能耗（折標(biāo)煤）、水耗及產(chǎn)值能耗指標(biāo)，三廢排放說明及主要環(huán)保措施；

6、項目招標(biāo)內(nèi)容:招標(biāo)范圍、招標(biāo)方式、招標(biāo)組織形式及已經(jīng)完成的招標(biāo)內(nèi)容說明。

7、總投資：固定資產(chǎn)投資估算和鋪底流動資金估算及資金來源。

8、經(jīng)濟效益分析：說明達產(chǎn)年銷售收入、成本、利潤總額、凈利潤、稅收（分別說明所得稅、增值稅、營業(yè)稅金及附加），總投資收益率、和內(nèi)部收益率、投資回收期等指標(biāo)；有貸款行為的項目要進行償債能力分析。

9、安全生產(chǎn)方案：說明項目建設(shè)及實施過程中確保安全生產(chǎn)的實施方案、主要措施、組織保障和計劃。

（五）項目進展情況和資金使用情況

對于在建和已完工項目，說明項目形象進度、資金實際到位和使用情況。

（六）申請資金的理由和政策依據(jù)

規(guī)劃相符性（總體規(guī)劃、地區(qū)規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃）、政策相符性（產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策、節(jié)能減排相關(guān)政策）、準(zhǔn)入條件相符性（行業(yè)準(zhǔn)入條件要求）、技術(shù)創(chuàng)新性、擬申請資金的理由和金額，對產(chǎn)業(yè)安全、公共安全、行業(yè)競爭與壟斷的影響。

（七）市經(jīng)濟信息化委要求提供的其他內(nèi)容。

二、附件資料要求

項目情況報告（可行性研究報告或資金申請報告）應(yīng)附以下文件復(fù)印件：

1、經(jīng)年審的營業(yè)執(zhí)照副本；

2、法人單位基本情況統(tǒng)計表；

3、固定資產(chǎn)投資登記表；

4、近三年經(jīng)審計的財務(wù)報表及最近一期的財務(wù)報表；

5、固定資產(chǎn)投資項目需提供核準(zhǔn)或備案批準(zhǔn)文件；

6、規(guī)劃部門出具的《規(guī)劃選址意見》，已開工項目的《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、《建筑工程施工許可證》；

7、環(huán)保部門出具的環(huán)境影響評價文件的審批意見；

8、國土資源部門出具的項目用地預(yù)審意見；

9、項目資金來源證明、已投入資金支付憑證；

10、申請貼息的項目須出具項目單位與有關(guān)金融機構(gòu)簽訂的借款合同、貸款到位憑證、付息憑證及銀行借款合同審查表；

11、擬購置設(shè)備的詢價資料；

12、項目單位對項目可行性研究報告（或資金申請報告）內(nèi)容和附件資料真實性負責(zé)的聲明；

13、市經(jīng)濟信息化委或評審單位要求提供的其他文件。

附件2：

北京市中小企業(yè)專項資金貼息項目銀行借款合同審查表 金額單位：萬元
企業(yè)名稱
項目名稱
借 款 人
擔(dān)保人或抵押物
借款銀行
合 同 號
合同簽訂內(nèi)容				合同執(zhí)行情況
借款用途				借款用途
提款計劃	時間		金額	實際到位	時間	金額
年利率(%）				實際年利率(%）
借款時間				應(yīng)付利息*
期限				已付利息*
償還本金計劃	時間	金額（萬元）		實際償還本金	時間	金額（萬元）
銀行審查意見*
*應(yīng)付利息和已付利息截止日期為××年第×季度末 *銀行須填寫意見并加蓋銀行公章					審查日期：     年   月   日

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